Relação Risco x Ganho

Olá caros leitores!

Venho hoje, nesta tarde de domingo, escrever mais um daqueles comentários instrutivos para quem deseja iniciar ou aprofundar o seu conhecimento de análise técnica e análise de risco.

Todos sabemos que investir é um risco, determinado pelo próprio 'player', que é o investidor, como chamamos algumas vezes. Cada pessoa tem uma aversão ao risco, alguns podem se dar ao luxo de perder 20%, outros 10% e alguns até se sujeitam a perder nada, para esses últimos, o lugar definitivamente não é a bolsa.

Para investir na bolsa, a pessoa tem que ter em mente que há sempre uma possibilidade de perdas. E risco nada mais é do que a proporcão contrária ao ganho possível, ou seja, quanto maior o ganho, maior o risco. Mas como fazer para saber se algum negócio é rentável ou não? Se o risco é grande ou não?

Um dos métodos para ganhar em maior quantidade e perder em menos, é a relação das médias móveis. Seguindo as médias, que falei em post anterior e que está na seção de 'Iniciantes', podemos perder várias vezes, mas perdemos uma quantia pequena, enquanto podemos ganhar poucas vezes, mas um montante bem maior, que compensa - e muito - as perdas.

Mas ha outro tipo de análise, que é um pouco mais detalhada e para faze-la, utilizaremos os gráficos. Vamos ao seguinte:

Seguindo a análise do gráfico, vemos que há uma resistência em 27,90 e outra em 27,99. Mas há um suporte em 27,45. Sendo assim, vamos supor que entramos em 27,63 ali, então temos a possibilidade do ativo subir aos 27,90 ou cair aos 27,45. Então vamos fazer a seguinte conta:
Risco de perda: 27,63 - 27,45=0,18
Risco de ganho: 27,90(primeiro objetivo) - 27,63=0,27
Agora o seguinte: Risco de ganho / risco de perda, ou seja: 0,27/0,18, o que nos da 1,5.

Eu classifico o seguinte:

• Risco abaixo de 2: Operação insuficiente, muito arriscada, melhor procurar outra oportunidade:
  
• Risco entre 2 e 3,5: Se confirmada com analise técnica, uma oportunidade boa, com um certo risco.
  
• Risco acima de 3,5: Possibilidade boa de negocação, junto com as análises gerais, negócio com lucro compensatório.
  
• Risco acima de 6: Te atira que vai lucrar bem... hehe piadas à parte, mas aí o lucro pode compensar bastante.
  

Esse é mais ou menos o método como vejo uma negociação rentável ou nem tanto. É unanimiadade que para investir tem que ter sangue-frio, mas claro, para fazer os cálculos e análises quando o papel ta indicando compra, tem que ser muito racional mesmo, é deixar a emoção de lado, senão atrapalha tudo.

Então pessoal, como esse é um tema que pode demorar a ser absorvido por cada pessoa, quem tiver alguma dúvida ou questão acerca disso, pode perguntar à vontade. Algumas coisas ainda não sei, mas o que eu souber, tiro as dúvidas.

Abraços e obrigado pela visita.